Geldflussrechnung

in CHF 1000
GELDFLUSS AUS GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
Ergebnis
Abschreibungen / Zuschreibungen auf
– Kapitalanlagen
– Sachanlagen
– Immateriellen Vermögenswerten
Zunahme / Abnahme der
– Versicherungstechnischen Rückstellungen
– Nicht versicherungstechnischen Rückstellungen
Gewinn / Verlust aus Abgängen von
– Sachanlagen
– Immateriellen Vermögenswerten
Zunahme / Abnahme der
– Aktiven Rechnungsabgrenzungen
– Forderungen
– Passiven Rechnungsabgrenzungen
– Verbindlichkeiten
Geldzu- / Geldabfluss aus Geschäftstätigkeit
Geldfluss aus Investitionsbereich
– Veränderung Kapitalanlagen
– Veränderung Sachanlagen
– Veränderung Immaterielle Vermögenswerte
Geldzu- / Geldabfluss aus Investitionstätigkeit
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
Dividendenauszahlungen
Verzinsliche Verbindlichkeiten
Geldzu- / Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit
Veränderung flüssige Mittel
Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode
Veränderung der flüssigen Mittel gemäss Geldflussrechnung
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode
Ziffer
1
3
31.12.23
8’789
– 1’194
2’415
350
10’122
450
0
0
– 796
– 4’129
– 969
1’580
16’618
– 24’101
– 758
0
– 24’859
0
0
0
– 8’240
29’500
– 8’240
21’260
31.12.22
– 10’947
20’917
2’993
450
2’777
428
0
0
– 406
1’936
– 3’857
– 477
13’815
17’960
– 12’439
0
5’521
– 12’000
0
– 12’000
7’336
22’165
7’336
29’500

Hinweis: In der Darstellung können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.